Показатели инвестиционных фондов Fundstore.com.ua / Показатели инвестиционных фондов http://fundstore.com.ua/

Показатели инвестиционных фондов

название фонда дата создания стоимость чистых активов, грн. доходность за период (%), % СЧА/
инвестиционный сертификат (акцию), грн. 		дата СЧА
1 месяц 6 месяцев 12 месяцев
открытые паевые инвестиционные фонды (открытые ПИФ)
Бонум Груп
Бонум Оптимум 08.09.2006 914 109 н.д. н.д. +0,01 68,74 17.03.2009 
Универ Менеджмент
Владимир Великий 21.07.2006 1 138 199 н.д. +11,33 +42,70 1 743,03 08.12.2009 
Ярослав Мудрый - фонд акций 21.08.2006 2 878 400 н.д. +24,59 +75,16 1 910,02 08.12.2009 
Дельта-Капитал
Дельта-Фонд денежного рынка 19.06.2007 3 364 960 н.д. н.д. н.д. 974,79 31.07.2008 
Дельта-Фонд сбалансированный 19.06.2007 6 528 589 н.д. н.д. н.д. 967,20 31.07.2008 
АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент
Достояние 22.04.2008 289 582 н.д. н.д. +0,41 98,53 26.05.2009 
КИНТО
КИНТО-Эквити 12.03.2009 7 775 161 +6,58 +27,03 +40,52 1 405,23 02.03.2010 
Классический 11.05.2004 43 810 701 +4,26 +18,45 +40,90 435,57 02.03.2010 
Конкорд Эссет Менеджмент
Конкорд Достаток 06.07.2007 14 107 493 н.д. н.д. н.д. 56,91 15.12.2008 
Конкорд Стабильность 06.07.2007 1 489 514 н.д. н.д. н.д. 44,76 15.12.2008 
Магистр
Магистр – фонд сбалансированный 17.04.2007 785 208 н.д. н.д. н.д. 704,22 10.03.2009 
OTP Capital
ОТП Классический 27.11.2007 561 580 н.д. н.д. +7,29 934,41 17.08.2009 
ПИО ГЛОБАЛ Украина
ПИО ГЛОБАЛ – Фонд денежного рынка Надежный 17.12.2007 41 548 н.д. н.д. н.д. 134,46 02.12.2008 
ПИО ГЛОБАЛ – Фонд Ликвидных акций 17.12.2007 320 357 н.д. н.д. н.д. 610,20 02.12.2008 
ПИО ГЛОБАЛ – Фонд сбалансированный Оптимальный 17.12.2007 152 652 н.д. н.д. н.д. 693,87 02.12.2008 
СЕБ Эссет Менеджмент Украина
ПИФ "СЕБ Фонд Денежный рынок" 15.12.2006 2 080 286 +0,59 +10,70 +22,92 1 345,59 02.03.2010 
СЕБ Фонд Сбалансированный 15.12.2006 4 763 625 +4,91 +31,97 +50,76 103,21 02.03.2010 
Спарта
Спарта Сбалансированный 10.07.2008 86 653 757 н.д. н.д. н.д. 102,75 05.11.2008 
Тайгер Ессет Менеджмент
Тайгер Вайт 27.08.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
Тройка Диалог Украина
ТД Украина Сбалансированный 19.06.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
Фоил Эссет Менеджмент Юкрейн
Фоил Экспресс 15.09.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
интервальные паевые инвестиционные фонды (интервальные ПИФ)
Диамант Инвест Менеджмент
Диамант – интервальный 21.05.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
КИНТО
Достаток 11.04.2004 16 373 452 +2,45 +9,33 +29,07 8,79 02.03.2010 
Народный 27.06.2006 25 985 657 +2,63 +26,01 +65,82 1 830,23 02.03.2010 
ИНЭКО-ИНВЕСТ
ИНЭКО-Портфельные инвестиции 21.05.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
Проминвест - Керамет 10.08.2005 2 835 093 н.д. н.д. н.д. 0,50 03.12.2008 
ЦИФ 05.07.2004 4 455 933 н.д. н.д. н.д. 1,27 18.11.2008 
Конкорд Эссет Менеджмент
Конкорд Перспектива 06.07.2007 8 426 339 н.д. н.д. н.д. 55,99 15.12.2008 
OTP Capital
ОТП Сбалансированный 26.11.2007 2 396 407 н.д. н.д. +3,52 869,21 17.08.2009 
АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент
Паритет 18.01.2007 2 232 589 н.д. н.д. +7,28 1 141,99 26.05.2009 
Универ Менеджмент
ПИДИФ «Атаман» 18.07.2008 1 376 363 н.д. +7,09 +87,76 1 705,53 08.12.2009 
Драгон Эсет Менеджмент
Платинум 25.05.2006 21 950 295 н.д. +2,57 +63,63 212,75 28.09.2009 
Фоил Эссет Менеджмент Юкрейн
Премьер Фонд Доход и Рост 07.08.2006 3 299 218 +2,85 +38,89 +43,05 986,61 02.03.2010 
Тайгер Ессет Менеджмент
Тайгер Оранж 27.08.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
ТЕКТ Эссет Менеджмент
ТЕКТ-ИНВЕСТ 29.09.2006 20 372 745 н.д. н.д. +34,83 1,20 15.07.2009 
закрытые корпоративные инвестиционные фонды (закрытые КИФ)
ІТТ-Менеджмент
ITT-Капитал ІІ 08.11.2007 2 107 086 +4,01 +38,76 +187,51 619,18 28.02.2010 
ITT-Недвижимость 08.11.2007 37 117 837 +0,01 +0,13 -0,23 972,46 28.02.2010 
ITT-Финанс 08.11.2007 1 387 720 +1,75 +16,69 +33,01 1 373,98 28.02.2010 
Амадеус
Амадеус-Индекс ПФТС 01.11.2006 5 535 798 +9,42 +42,04 +160,94 4 235,50 28.02.2010 
Камертон 26.09.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
Симфония №1 29.08.2005 10 260 885 +6,98 +18,18 +55,79 14 271,05 28.02.2010 
Симфония №2 04.10.2007 2 440 764 +7,26 +16,27 +95,06 2 851,36 28.02.2010 
Украинский Торговый Индекс 01.06.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
Драгон Эсет Менеджмент
АУРУМ 21.08.2007 28 563 654 н.д. +4,52 +135,01 51,35 28.09.2009 
Бонум Груп
Бонум Премиум 30.11.2007 1 477 074 н.д. н.д. +0,29 20,80 17.03.2009 
Дельта-Капитал
Дельта-Фонд акций 16.05.2008 3 462 341 н.д. н.д. н.д. 990,37 31.07.2008 
Диамант Инвест Менеджмент
Диамант – дивидендный 21.05.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент
Дивидендный фонд "Антибанк" 03.05.2007 4 222 377 н.д. н.д. +3,09 878,93 26.05.2009 
Первый инвестиционный фонд недвижимости 14.06.2005 6 896 792 н.д. н.д. +1,84 13 932,91 26.05.2009 
Фонд акций "Альтернатива" 29.03.2006 3 814 936 н.д. н.д. -2,15 875,79 26.05.2009 
ТЕКТ Эссет Менеджмент
Золотой дождь 14.08.2006 1 813 687 н.д. н.д. +44,13 6 692,57 15.07.2009 
Серебряная подкова 14.08.2006 922 527 н.д. н.д. +32,92 6 884,53 15.07.2009 
ТЕКТ-ИНДЕКС 03.03.2008 2 803 637 н.д. н.д. +47,89 57,10 15.07.2009 
ТЕКТ-ПЕРСПЕКТИВА 03.03.2008 931 548 н.д. н.д. +5,87 108,04 15.07.2009 
Магистр
Магистр - фонд доходный 02.07.2007 817 162 н.д. н.д. н.д. 228,45 10.03.2009 
Магистр – фонд высоколиквидных акций 27.07.2007 634 808 н.д. н.д. н.д. 349,37 10.03.2009 
Магистр – фонд энергетики 21.12.2007 1 663 838 н.д. н.д. н.д. 676,08 10.03.2009 
Конкорд Эссет Менеджмент
Олигарх 23.05.2007 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
ПИО ГЛОБАЛ Украина
ПИО ГЛОБАЛ – Фонд акций Перспективных компаний 17.12.2007 201 117 н.д. н.д. н.д. 309,41 02.10.2008 
Фоил Эссет Менеджмент Юкрейн
Премьер Фонд Возможностей 20.02.2007 2 803 368 +21,02 +44,03 +38,21 1 496,73 07.03.2010 
Премьер Фонд Облигаций 20.02.2007 622 183 -0,03 -1,39 -4,43 2 539,52 07.03.2010 
Премьер-фонд Индекс Фоил 40 Украина 15.09.2008 952 555 -8,59 +2,51 +2,51 3 635,71 01.03.2010 
Премьер-Фонд Недвижимости 15.09.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
СЕБ Эссет Менеджмент Украина
СЕБ Фонд акций 15.01.2007 18 569 666 н.д. н.д. н.д. 500,00 01.10.2008 
КИНТО
Синергия Бонд 08.11.2004 2 014 854 +0,61 +9,66 +29,60 23 704,17 02.03.2010 
Синергия Риал Истейт 29.07.2005 25 271 719 +0,68 +2,59 -1,62 26 269,98 02.03.2010 
Синергия-2 22.04.2005 132 164 237 н.д. н.д. н.д. 52 094,69 29.02.2008 
Синергия-3 14.04.2006 92 664 252 +5,87 +30,79 -2,50 15 138,74 02.03.2010 
Синергия-4 03.05.2007 128 111 189 +4,14 +13,26 +68,74 6 199,73 02.03.2010 
Синергия-5 29.11.2007 52 444 725 +2,81 +18,34 +41,06 5 141,64 02.03.2010 
Синергия-7 18.05.2008 10 664 672 +6,92 +34,46 -20,67 10 926,92 02.03.2010 
Тайгер Ессет Менеджмент
Тайгер Голд 27.08.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
УкрСиб Эссет Менеджмент
УкрСиб Динамичный доход 27.09.2007 1 460 308 н.д. н.д. +2,08 1 043,82 24.05.2009 
УкрСиб Индексный 27.09.2007 885 222 н.д. н.д. +18,10 662,59 24.05.2009 
УкрСиб Стабильный доход 2 27.09.2007 13 828 880 н.д. н.д. +2,55 1 165,52 24.05.2009 
УкрСиб Стратегические инвестиции 23.02.2006 20 285 905 н.д. н.д. +5,04 1 675,41 24.05.2009 
УкрСиб Фонд Недвижимости 13.07.2006 12 051 094 н.д. н.д. +1,92 6 359,42 24.05.2009 
Спарта
Фонд Облигаций 10.07.2008 0 н.д. н.д. н.д. 0,00  
Все фонды
  изменение показателя за день:   - уменьшилось;     - увеличилось;     - не изменилось;    


Посмотреть ТОП5 доходности открытых фондов
Посмотреть ТОП5 доходности интервальных фондов
Посмотреть ТОП5 доходности закрытых фондов
Посмотреть ТОП5 доходности всех фондов
]]> Tue, 16 Mar 2010 02:54:26 +0200